• Coordenação e gestão da área financeira da rede de concessionária de Santa Catarina, respondendo pela implantação e planejamento dos processos da tesouraria, planejamento financeiro, contas a pagar, contas a receber e cobrança. • Preparação e acompanhamento do cash flow previsto e realizado, reportando fechamento mensal do Intercompany (accounts receivable/payable), • Relacionamento bancário, atualização cadastral e documentação necessária, contratação de produtos e serviços de cash management, negociação de tarifas bancárias, operações e transferências de valores expressivos, aplicação financeira, abertura de conta corrente e preenchimento de formulários, administração operacional do aplicativo via internet banking; • Forte atuação em auditorias, justificando procedimentos, apontando deficiências e propondo soluções. Análise e fechamento dos resultados mensais e elaboração de relatórios gerenciais para análise e tomada de decisão; • Controle e supervisão das contas a pagar diariamente, analisando relatório/planejamento semanal de contas a pagar e verificando a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, • Estruturação e redesenho da rotina diária do contas a receber, supervisionando e repassando orientações nos processos não controlados e efetivados; Controle de créditos não identificados e dos cheques devolvidos, bem como sua retirada na agencia bancária semanalmente, Conferência dos valores em aberto da carteira de veículos, finame, seguros e cheques, • • • Análise dos saldos em caixa das filiais, verificando o valor do fundo fixo diário permitido, Recebimento da conferência do fechamento semanal do Contas a receber, fornecendo suporte conforme necessidade; • Supervisionar o setor de cobrança, realizando reuniões de alinhamento diário, acompanhando a cobrança das carteiras e interação com as filiais; Controlar Cobrança direta dos clientes via telefone/email, registro de negativação e exclusão de títulos para SERASA/Pefin; • Acompanhar aderência quanto a régua de cobrança, por parte da equipe de cobrança; Relatório de monitoramento de cobrança por carteira, com totalizador de filial; • Análise e envio de relatórios para cobrança extrajudicial e judicial com posição de clientes inadimplentes, contatando os representantes para solução de pendências. Interação com advocacia extrajudicial para possíveis ajuizamentos/execuções; • Prestar suporte para empresa de cobrança na existência de questionamentos de clientes inadimplentes; • Reunião quinzenal com gerentes das filiais, intermediando negociações para clientes “diferenciados” ou dívidas expressivas, levando para conhecimento e aprovação da Gerência e Diretoria; • Responder pelo fechamento financeiro do mês, reportando relatórios e demonstrativos para matriz no prazo estipulado.